Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

A. VAI TRÒ:
- Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ và làm các thủ tục thanh toán kịp thời và chính xác.
- Giao dịch với ngân hàng và đảm bảo việc lưu thông tiền tại ngân hàng được thông suốt.
B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1. Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ thanh toán:
- Hướng dẫn, đôn đốc và nhắc nhở các bộ phận hoặc cá nhân thu thập và tập hợp các hóa đơn, chứng từ, bảng kê hàng tháng.
- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và hợp lệ của các phiếu đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, các hóa đơn và chứng từ thanh toán kèm theo từ các phòng ban hoặc bộ phận.
- Tiếp nhận thông tin về các khoản thanh toán qua nhiều phương pháp khác nhau (tiền mặt, thanh toán trực tuyến, chuyển khoản qua ngân hàng, v.v.) và kiểm tra mức độ tin cậy của các số liệu.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo trả lãi vay của các ngân hàng.
- Kiểm tra bảng kê, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi khi thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp.
- Tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi danh mục các hợp đồng kinh tế đã ký kết.
2. Thực hiện các thủ tục thanh toán:
- Kiểm tra các đề nghị mua hàng, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng … và thực hiện chuyển khoản cho các nhà cung cấp đối với các trường hợp có điều khoản tạm ứng.
- Lập ủy nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ), v.v.
- Hoàn tất thủ tục thanh toán sau khi các phiếu đề nghị thanh toán đã được duyệt chi.
- Chuyển tiền thanh toán mua hàng cho các nhà cung cấp, hoa hồng và chiết khấu bán hàng cho các đại lý hoặc nhà phân phối; tiền tạm ứng, chuyển khoản tiền lương và tiền thưởng cho nhân viên…
- Theo dõi để nhận lại các chứng từ có ký xác nhận đã nhận tiền từ các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng khác và cán bộ công nhân viên.
3. Cập nhật các chứng từ thanh toán:
- Cập nhật các khoản thanh toán vào sổ sách kế toán hoặc phần mềm kế toán.
- Cập nhật kịp thời và đầy đủ các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thanh toán và nghiệp vụ ngân hàng vào các bảng tính excel hoặc phần mềm kế toán trên máy tính.
- Cập nhật vào phần mềm kế toán các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày: thu, chi tiền mặt, hóa đơn đầu vào, đầu ra, các khoản phải thu, các khoản phải trả...
4. Kiểm soát và thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả:
- Cập nhật các số liệu mua hàng hóa hoặc thuê dịch vụ đầy đủ và kịp thời.
- Kiểm tra chi tiết công nợ phải trả cho các nhà cung hàng hóa hoặc dịch vụ cấp theo từng chứng từ phát sinh, thời hạn thanh toán và số tiền nợ quá hạn mà công ty chưa thanh toán.
- Kiểm tra và xác minh các số liệu được cập nhật và so sánh với các báo cáo về số dư trên hệ thống phần mềm kế toán để xác định những khoản phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.
- Tính toán hoa hồng và chiết khấu phải trả cho các khách hàng.
- Đề xuất mức và tiến độ thanh toán công nợ phải trả để lên kế hoạch chi trả (tiền mua hàng hóa, tiền thuê dịch vụ, hoa hồng đại lý, chiết khấu bán hàng…).
- Thực hiện việc thanh toán và định kỳ lập báo cáo đối chiếu các khoản công nợ phải trả.
5. Kiểm soát và thực hiện thanh toán các khoản nợ phải thu:
- Hoàn thiện sổ hạch toán các khoản phải thu để đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán phải thu đều được theo dõi, hạch toán và cập nhật đúng quy định.
- Hỗ trợ nhân viên kế toán công nợ để đẩy nhanh việc thanh toán các hóa đơn bán hàng bằng cách gửi thư nhắc nhở hoặc liên lạc trực tiếp với khách hàng khi cần thiết.
- Lập bảng kê chi tiết và báo cáo tài chính về tình trạng các khoản phải thu.
- Xử lý các tài khoản phải thu và các khoản thanh toán đã nhận được theo đúng những chính sách, quy chế tài chính và thủ tục tài chính kế toán của công ty.
- Thực hiện các giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm việc xác minh, phân loại, tính toán, cập nhật và ghi chép mọi số liệu về các khoản phải thu.
6. Chuẩn bị hồ sơ giao dịch với ngân hàng:
- Chuẩn bị hóa đơn và chứng từ tiền gửi ngân hàng.
- Theo dõi sổ tiết kiệm, khế ước, bảo lãnh và lãi vay ngân hàng.
- Kiểm tra và tính toán số tiền lãi phải trả cho các khoản vốn vay ngân hàng hàng tháng và tiền tất toán sổ tiết kiệm (nếu có), trình trưởng phòng tài chính kế toán xem xét.
- Hỗ trợ trưởng phòng tài chính kế toán lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
- Chuẩn bị đề nghị và hồ sơ mở tín dụng thư để phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu.
- Lập kế hoạch trả nợ hoặc đảo nợ và trình trưởng phòng tài chính kế toán xem xét.
7. Trực tiếp giao dịch với ngân hàng:
- Chuyển giao hồ sơ vay vốn, theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vốn vay ngân hàng.
- Tiếp nhận chứng từ từ các ngân hàng có liên quan.
- Thực hiện thủ tục thanh toán đúng hạn tiền vốn và tiền lãi vay (nếu có) theo đúng quy định của các ngân hàng có liên quan và mục đích của từng lần vay vốn.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến ngân hàng như: vay vốn, mở tín dụng thư, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh tín dụng thư, bảo lãnh thực hiện hợp đồng… và theo dõi tình hình thực hiện.
- Theo dõi luồng tiền ra hoặc vào tài khoản của công ty.
- Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng, tình hình tăng giảm tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng khác nhau.
- Thực hiện thủ tục chuyển khoản tại ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty.
- Rút séc hoặc làm thủ tục đẩy ủy nhiệm chi với ngân hàng.
8. Lưu trữ, bảo quản và bảo mật chứng từ tài chính kế toán:
- Tiếp nhận và lưu trữ các hợp đồng, công văn và các giấy tờ khác.
- Lưu giữ, bảo quản và bảo mật toàn bộ các chứng từ thanh toán và sổ sách kế toán có liên quan (các phiếu đề nghị thanh toán, chứng từ thanh toán đính kèm, ủy nhiệm chi, chứng từ xác nhận việc chuyển khoản của ngân hàng, các hồ sơ vay vốn ngân hàng…).
- Cập nhật và bảo quản dữ liệu thanh toán trên hệ thống phần mềm kế toán.
- Lưu trữ và bảo quản sổ phụ của tài khoản theo từng ngân hàng, định kỳ bàn giao các tài liệu này cho nhân viên kế toán tổng hợp vào cuối tháng.
- Chuẩn bị và cung cấp số liệu khi có yêu cầu.

C. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC:
1. Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc ngân hàng).
2. Kiến thức và kỹ năng:
- Nắm vững các nghiệp vụ tài chính và các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt.
- Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ bảo lãnh, vay vốn, nguyên tắc thu phí và lãi vay ngân hàng.
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và các hình thức thanh toán quốc tế.
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và lập kế hoạch.
- Khả năng xử lý số liệu và tính toán tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel và phần mềm kế toán chuyên dụng.
3. Kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
4. Tố chất cá nhân:
- Cẩn thận, trung thực, cần mẫn, quan tâm tới chi tiết và chính xác.
- Chịu khó học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
- Có khả năng làm việc độc lập và yêu thích công việc xử lý số liệu.
D. QUYỀN LỢI:
- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động.
- Được hỗ trợ các phương tiện, trang bị và chi phí cần thiết để thực hiện công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo, luôn ghi nhận khả năng và sự đóng góp của mỗi cá nhân và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Thời gian làm việc 44 giờ/tuần (được nghỉ tất cả các buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty (thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, thăm quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, giải thưởng cuối năm…).

- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty

Hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng khi liên hệ trực tiếp