Kế Toán Công Nợ

- Chịu trách nhiệm lấy dữ liệu từ đơn hàng do bộ phận admin gửi lên hệ thống phần mềm, kiểm tra đơn hàng, lập hóa đơn bán hàng trên hệ thống và hạch toán vào sổ sách, gửi hóa đơn, phiếu xuất trên hệ thống phần mềm cho bộ phận kho để in hóa đơn và thủ tục giao hàng.

- Thường xuyên hoặc định kỳ cuối tháng kiểm tra hóa đơn bán hàng do bộ phận in hóa đơn gửi lên đối chiếu với hệ thống phần mềm đã ghi sổ sách. Báo cáo, xử lý các trường hợp sai sót về hóa đơn, các sai lệch giữa hóa đơn với sổ sách, Lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn với khách hàng các kênh.

- Tham gia công tác kiểm kê kho định kỳ, hoặc đột xuất theo quy định của Công ty khi có sự phân công của KTT.

- Đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với thủ kho định kỳ hàng tháng.

- Đối chiếu số lượng hàng nhập kho với kế toán TP Lâm Đồng, kiểm tra tổng kết hóa đơn nhập hàng hàng tháng.

- Lập thủ tục nhập xuất hàng hóa, vật tư cho các kho theo tờ trình; đề xuất được duyệt, theo hóa đơn mua hàng.

- Theo dõi, kiểm soát chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến các khoản nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán, phải thu nội bộ, phải thu tạm ứng và các khoản nợ phải thu, phải trả khác…

- Thực hiện đối chiếu doanh số bán hàng với các kênh tiêu thụ, nhà phân phối, phối hợp với bộ phận sale tính các chỉ tiêu chiết khấu, các khoản hỗ trợ, các chương trình trả thưởng doanh số, các khoản giảm trừ nợ phải thu theo chi tiết từng đối tượng khách hàng, theo hợp đồng đã ký kết.

- Lập biên bản đối chiếu công nợ, biên bản cấn trừ nợ và hạch toán chi tiết các bút toán có liên quan đến ghi nhận nợ, giảm trừ nợ.

- Kiểm tra và lập thủ tục thanh toán đối với các hóa đơn dịch vụ, hỗ trợ vận chuyển, các khoản hỗ trợ khác từ các kênh siêu thị, Metro…trình lãnh đạo phê duyệt để ghi nhận giảm trừ công nợ.

- Nhận và kiểm tra biên bản, hóa đơn nhận hàng trả về, chuyển hồ sơ cho bộ phận xuất hóa đơn hàng trả về Tổng công ty đồng thời lập thủ tục thanh toán trình lãnh đạo phê duyệt để ghi nhận giảm trừ công nợ.

- Thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, nợ tạm ứng nôi bộ, nợ khác…và gửi thư xác nhận công nợ theo định kỳ hàng quý, hàng năm nhằm đảm bảo chặt chẻ tính pháp lý về công nợ.

- Phụ trách đi Ngân hàng lấy sổ phụ Ngân hàng định kỳ hàng tháng, lập và đi gửi UNC thanh toán qua Ngân hàng khi có nhu cầu. Đối chiếu và xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng định kỳ 6 tháng và cuối năm.

- Lập và gửi các hồ sơ thay đổi thông tin chủ tài khoản, hồ sơ pháp lý giao dịch với Ngân hàng, khi có sự thay đổi.

- In, lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ đầy đủ đúng quy định.

- Hạch toán chính xác, trung thực các nghiệp vụ có liên quan.

- Hỗ trợ các thành viên khác trong phòng trong công việc khi thành viên khác nghỉ phép, hoặc công việc cần báo cáo gấp trong mùa cao điểm Quyết toán.

- Các công việc kiêm nhiệm khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

- Có kinh nghiệm vị trí kế toán công nợ, kế toán bán hàng.

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Có khả năng làm việc độc lập & chịu áp lực cao, tinh lần làm việc đội nhóm.

- Thụ hưởng về trách nhiệm và quyền lợi theo Thỏa ước lao động tập thể của công ty.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo của công ty.

- Tham gia đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Các chính sách, Quy chế phúc lợi Công ty ban hành.